Como a alavancagem é utilizada na negociação Forex A alavancagem em termos gerais significa simplesmente fundos emprestados. A alavancagem é amplamente utilizada não apenas para adquirir ativos físicos como imóveis ou automóveis, mas também para negociar ativos financeiros como ações e câmbio (divisas). O comércio de Forex por investidores de varejo cresceu a passos largos nos últimos anos, graças à proliferação de plataformas de negociação on-line e à disponibilidade de crédito barato. O uso de alavancagem na negociação geralmente é comparado a uma espada de dois gumes. Uma vez que aumenta ganhos e perdas. Isto é mais ainda, no caso do comércio forex, onde os altos graus de alavancagem são a norma. Os exemplos na próxima seção ilustram como a alavancagem amplia os retornos para negócios lucrativos e não lucrativos. Exemplos de alavancagem de Forex Assumimos que você é um investidor com base nos EUA e que possui uma conta com um corretor de Forex online. Seu corretor fornece a alavanca máxima permitida nos EUA nos principais pares de moedas de 50: 1, o que significa que, por cada dólar que você coloca, você pode negociar 50 de uma moeda maior. Você coloca 5.000 como margem, que é a garantia ou patrimônio em sua conta de negociação. Isso implica que você pode colocar um máximo de 250.000 (5.000 x 50) em posições de negociação de moeda inicialmente. Esse valor, obviamente, flutuará dependendo dos lucros ou perdas que você gerar da negociação. (Para manter as coisas simples, ignoramos comissões, juros e outras cobranças nestes exemplos.) Exemplo 1. Euro longo USD curto. Valor comercial de 100 000 euros. Assumir que você iniciou o comércio acima mencionado quando a taxa de câmbio era de EUR 1 USD 1.3600 (EURUSD 1.36), já que você é descendente da moeda européia e espera que declinasse no curto prazo. Alavancagem. Sua alavancagem neste comércio é um pouco mais de 27: 1 (USD 136,000 USD 5,000 27,2, para ser exato). Valor de Pip. Uma vez que o euro é cotado a quatro lugares após a casa decimal, cada pip ou ponto base mover no euro é igual a 1 100º de 1 ou 0,01 do valor negociado da moeda base. O valor de cada pip é expresso em USD, uma vez que esta é a contra moeda ou moeda de cotação. Nesse caso, com base no valor da moeda negociado em 100 000 euros, cada pip vale USD 10. (Se o valor negociado for de 1 milhão de euros em relação ao USD, cada pip valeria US $ 100.) Stop-loss. À medida que você está testando as águas no que diz respeito ao comércio de forex, você estabeleceu uma parada apertada de perda de 50 pips em sua posição USD USD curta. Isso significa que se a perda de stop for desencadeada, sua perda máxima é de USD 500. Perda de lucro. Felizmente, você tem sorte de iniciantes e o euro cai para um nível de EUR 1 USD 1.3400 dentro de alguns dias depois de iniciar o comércio. Você encerra a posição com um lucro de 200 pips (1.3600 1,3400), o que se traduz em US $ 2.000 (200 pips x USD 10 por pip). Matemática Forex. Em termos convencionais, você vendeu menos de 100 mil euros e recebeu USD 136,000 em seu comércio de abertura. Quando você fechou o comércio, você comprou de volta os euros que você usou em uma taxa mais barata de 1.3400, pagando US $ 134.000 por 100.000 euros. A diferença de US $ 2.000 representa o seu lucro bruto. Efeito da alavancagem. Ao usar alavancagem, você conseguiu gerar um retorno de 40 em seu investimento inicial de USD 5.000. E se você tivesse negociado apenas US $ 5.000 sem usar alavancagem. Nesse caso, você só teria em curto-circuito o equivalente em euros de US $ 5.000 ou EUR 3.676.47 (USD 5.000 1.3600). A quantidade significativamente menor desta transação significa que cada pip vale apenas USD 0,36764. O fechamento da posição curta do euro em 1,3400 resultaria, portanto, em um lucro bruto de US $ 73,53 (200 pips x USD 0,36764 por pip). O uso da alavancagem ampliou assim os seus retornos exatamente 27,2 vezes (USD 2,000 USD 73,53), ou a quantidade de alavancagem usada no comércio. Exemplo 2. Short USD Yen japonês longo. Valor comercial USD 200,000 O ganho de 40 em seu primeiro comércio forex alavancado tornou você ansioso para fazer mais negociação. Você dirige sua atenção para o iene japonês (JPY), que está negociando em 85 para o USD (USDJPY 85). Você espera que o iene se fortaleça contra o USD. Então você inicia uma posição curta de USD Yen longo no valor de US $ 200.000. O sucesso do seu primeiro comércio tornou você disposto a trocar um montante maior, já que agora você tem US $ 7.000 como margem em sua conta. Embora este seja substancialmente maior do que o seu primeiro comércio, você se abstém do fato de que você ainda está bem dentro do valor máximo que você pode negociar (com base em alavancagem de 50: 1) de US $ 350.000. Alavancagem. Seu índice de alavancagem para este comércio é de 28,57 (USD 200,000 USD 7,000). Valor de Pip. O iene é cotado em dois lugares após a casa decimal, então cada pip neste comércio vale 1 do valor da moeda base expresso na moeda da cotação, ou 2.000 ienes. Parar a perda de . Você estabeleceu uma perda de parada neste comércio a um nível de JPY 87 para o USD, uma vez que o iene é bastante volátil e você não quer que sua posição seja interrompida por barulho aleatório. Lembre-se, você é um ídon longo e um USD curto, então você idealmente quer que o iene avalie em relação ao USD, o que significa que você poderia fechar sua posição baixa em USD com menos ienes e diminuir a diferença. Mas se o seu stop-loss for disparado, sua perda seria substancial: 200 pips x 2.000 ienes por pip JPY 400,000 87 USD 4.597,70. Perda de lucro . Infelizmente, os relatos de um novo pacote de estímulo revelado pelo governo japonês levam a um enfraquecimento rápido do iene, e sua parada-perda é desencadeada um dia depois de colocar o longo comércio JPY. Sua perda neste caso é USD 4.597.70 como explicado anteriormente. Matemática Forex. Em termos convencionais, a matemática parece assim: Posição de abertura: Curta USD 200,000 USD 1 JPY 85, ou seja, JPY 17 milhões Posição de fechamento: Disparo de resultados de stop-loss em USD 200,000 posição curta coberta USD 1 JPY 87, ou seja, JPY 17,4 milhões The A diferença de JPY 400,000 é a sua perda líquida. Que, a uma taxa de câmbio de 87, atinge USD 4.597,70. Efeito da alavancagem. Nessa instância, o uso de alavancagem ampliou sua perda, o que equivale a cerca de 65,7 de sua margem total de US $ 7.000. E se você tivesse apenas em curto-circuito USD 7.000 versus o iene (USD1 JPY 85) sem usar qualquer alavancagem. O menor montante dessa transação significa que cada pip vale apenas JPY 70. A perda de paradas desencadeada em 87 teria resultado em uma perda de JPY 14,000 (200 pips x JPY 70 por pip). O uso de alavancagem aumentou sua perda exatamente em 28,57 vezes (JPY 400,000 JPY 14,000), ou a quantidade de alavancagem usada no comércio. Dicas ao usar a alavancagem Embora a perspectiva de gerar grandes lucros sem colocar muito dinheiro próprio pode ser tentadora, tenha sempre em mente que um nível excessivo de alavancagem pode resultar em você perder sua camisa e muito mais. Algumas precauções de segurança usadas por comerciantes profissionais podem ajudar a mitigar os riscos inerentes à negociação forçada com alavancagem: Cap Your Losses. Se você espera ter grandes lucros algum dia, primeiro você deve aprender a manter suas perdas pequenas. Capture suas perdas até dentro de limites gerenciáveis antes de sair da mão e danificar drasticamente seu patrimônio. Use paradas estratégicas. Paradas estratégicas são de extrema importância no mercado forex 24 horas por dia. Onde você pode ir para a cama e acordar no dia seguinte para descobrir que sua posição foi afetada negativamente por um movimento de um par de cem pips. As paradas podem ser usadas não apenas para garantir que as perdas sejam limitadas, mas também para proteger os lucros. Não entre em sua cabeça. Não tente sair de uma posição perdedora, dobrando para baixo ou com uma média abaixo. As maiores perdas comerciais ocorreram porque um comerciante desonesto preso a suas armas e continuou a adicionar uma posição perdedora até se tornar tão grande, teve que ser desenrolado em uma perda catastrófica. A visão dos comerciantes pode eventualmente ter sido correta, mas geralmente era tarde demais para resgatar a situação. É muito melhor cortar suas perdas e manter sua conta viva para negociar outro dia, do que ser deixado à espera de um milagre improvável que irá reverter uma enorme perda. Utilize Alavancagem Adequada ao Seu Nível de Conforto. Usar uma alavancagem de 50: 1 significa que um movimento adverso 2 poderia acabar com todo seu patrimônio ou margem. Se você é um investidor ou comerciante relativamente cauteloso, use um nível mais baixo de alavancagem com que você se sinta confortável, talvez 5: 1 ou 10: 1. Conclusão Embora o alto grau de alavancagem inerente ao comércio forex magnite os retornos e os riscos, usar algumas precauções de segurança usadas pelos comerciantes profissionais pode ajudar a mitigar esses riscos. Quando as despesas totais de um governo excedem a receita que ele gera (excluindo dinheiro de empréstimos). O déficit difere. Em geral, uma estratégia de publicidade em que um produto é promovido em mídias que não sejam rádio, televisão, outdoors, impressão. Uma série de regulamentos federais, afetando principalmente instituições financeiras e seus clientes, passaram em 2010 em uma tentativa. Portfolio Management é a arte e a ciência de tomar decisões sobre mix e política de investimentos, combinando investimentos para. Uma instalação doméstica conveniente onde aparelhos e dispositivos podem ser controlados automaticamente remotamente de qualquer lugar do mundo. A estratégia de selecionar ações que negociam por menos do que seus valores intrínsecos. Investidores de valor buscam ativamente ações de. Matthew Nolan Boston, MA 12 de junho de 2017 Há um valor significativo em ter acesso direto a uma execução de qualidade e liquidez suficiente. Prime brokers oferecem spreads mais apertados, taxas de rejeição mais baixas e melhor execução em relação aos corretores forex de varejo. No entanto, as corretoras privilegiadas geralmente não permitem contas individuais e, portanto, uma opção para comerciantes profissionais de Forex que desejam poder negociar nas melhores condições seria estabelecer uma corporação comercial exclusiva. É uma solução fácil de implementar, que também oferece proteção pessoal contra margem e responsabilidades comerciais. Mas é realmente vale a pena o problema. Esta publicação no blog sugerirá quatro razões principais pelas quais pensamos que é um esforço que vale a pena e deixá-lo a cada comerciante para tomar uma decisão objetiva. Ao acessar a liquidez por atacado através de um Prime Broker, os Comerciantes profissionais de Forex podem aproveitar os seguintes quatro grandes benefícios: Spreads institucionais mais apertados: como fonte de liquidez neutra, os Prime Brokers têm um incentivo para facilitar a maior atividade comercial possível dos seus clientes. Eles são compensados por uma taxa de corretagem preferencial, que é usualmente cobrada por cada milhão por milhão. Como eles geralmente trabalham apenas com instituições, eles não têm a enorme despesa com os funcionários e os custos fixos que as corretoras de varejo devem suportar para atender um grande número de clientes. Como resultado, eles são capazes de oferecer spreads institucionais para seus clientes - tanto quanto 2-3 pips mais apertado do que as contas de varejo - e obter um lucro respeitável por causa de menor custo-base. True Market Depth: o acesso a múltiplos provedores de liquidez é uma das maiores vantagens da negociação através de um Prime Broker. Isso permitirá que você coloque ordens maiores e troque de forma mais eficiente durante períodos de baixa liquidez porque existem vários provedores de liquidez que mutualizam efetivamente o risco dessas transações - cada um de quem tem um grande grupo de transações internas para combinar suas negociações. Melhor execução: Novamente, ter acesso a múltiplos provedores de liquidez só pode melhorar as taxas de execução, especialmente em mercados mais voláteis ou anúncios de notícias fundamentais, quando o risco de uma única contraparte comercial aumentaria substancialmente. As corretoras de Forex de varejo que não têm acesso suficiente à liquidez durante esses horários podem optar por ampliar significativamente seus spreads ou mesmo requerer e rejeitar pedidos de seus clientes que estão no lado direito do mercado durante esses horários. Isso ocorre porque se a corretora de varejo executasse o pedido de seus clientes ao preço solicitado, sem poder compensar imediatamente esse risco no mercado interbancário a um preço melhor, significaria uma perda para o corretor. Prime Brokerages geralmente tem relações de liquidez que podem se dimensionar com os volumes crescentes de um comerciante bem sucedido e o comerciante desfrutaria de uma execução superior em todos os momentos do dia como resultado. Custos de transação mais baixos: os spreads mais baixos são apenas uma parte da equação aqui. Como abordamos em uma postagem de blog anterior, é importante considerar os custos inesperados de negociação, particularmente se seu acesso a liquidez forex for limitado a uma corretora de Forex varejista. As economias de custos de receber uma execução de ordem superior aos melhores preços disponíveis podem ser tão necessárias quanto 50 do custo total das transações - o que significa que os Comerciantes de Forex profissionais podem melhorar dramaticamente seus retornos simplesmente escolhendo a fonte de liquidez certa. Com um pequeno investimento na criação de uma empresa, qualquer comerciante profissional de Forex pode melhorar a sua experiência comercial e diminuir significativamente seus custos de transação forex. Sinta-se a entrar em contato comigo para obter mais informações ou se você tiver dúvidas que você gostaria de me perguntar diretamente. O que é alavancagem no Forex Trading As taxas de câmbio são constantemente flutuantes e essas flutuações criam oportunidades de lucro. Infelizmente, se você só pode negociar com o capital que o cara médio pode apresentar, então não haverá muito retorno. A alavancagem permite que as pessoas com uma conta de negociação modesta façam um retorno razoável na negociação de Forex com êxito. O que é a alavanca Exatamente os corretores de Forex oferecem alavancagem aos comerciantes de varejo para permitir que eles troquem com quantias de dinheiro muitas vezes maiores do que o dinheiro que o comerciante tem em sua conta de negociação. Heres como funciona o sistema: um comerciante abre uma conta de negociação e faz um depósito. O depósito da conta de negociação atua como segurança enquanto a negociação está ocorrendo. O corretor fornece alavancagem que permite que o comerciante troque com valores muitas vezes maiores do que o comerciante tem em sua conta de negociação. O comerciante faz um comércio e: se o comércio obtém lucro, ele é transferido para a conta do trader8217s na íntegra. Se houver uma perda, é feita a partir da conta dos comerciantes. Leverage aumenta o retorno em sua conta. Você deve sempre lembrar que esse aumento do lucro potencial implica um risco proporcionalmente maior. Leverage está intimamente ligado à margem. Margem é a porcentagem necessária de uma transação que o comerciante precisa ter em sua conta comercial para fazer o comércio. Se a alavancagem é de 1: 100, a margem é 1. Isso significa que você pode negociar com, digamos, 50,000, desde que tenha pelo menos 1 (500) em sua conta de negociação. 500 x 100 (alavancagem) 50,000 (tamanho da transação) A alavancagem geralmente é expressa como proporção. Por exemplo, 1: 100 significa que um comerciante de Forex pode comprar um lote máximo de 100 unidades para cada unidade convencional na conta. 1:20 significa 20 unidades para cada unidade na conta. Se as perdas atuais em uma transação aberta de comerciantes combinarem com o tamanho de sua conta, essas transações cessam automaticamente e as perdas são pagas com a conta dos comerciantes. Isso significa que um comerciante não pode perder mais do que está em sua conta e garante que o comerciante nunca entrará em dívida com um corretor. Claro que você pode variar a quantidade de alavancagem dentro dos limites estabelecidos pelo seu corretor. Alguns comerciantes vêem uma alavanca de 1: 100 tão arriscada. Se um comerciante comprar o maior lote possível com alavancagem, as recompensas e riscos potenciais são igualmente elevados. Se o preço se mover a seu favor, você poderia ganhar muito dinheiro, mas se o preço se mover contra você, sua conta poderia ser anulada antes de seus olhos. Não há 100 garantias no mercado. Uma boa regra para empregar seria usar uma alavancagem de 1:10 para negociação geral, subindo para 1:30, se você estiver usando um sistema comercial confiável. Gerenciar sua alavancagem sempre deve desempenhar um papel fundamental na sua estratégia geral de gerenciamento de riscos. Leverage e ProfitLoss Leverage não tem nada a ver com o montante do lucro e perda e também o valor do pip. É apenas relacionado ao tamanho da posição que você pode tomar. Quanto maior a alavancagem, maiores posições você pode levar com sua conta. Mas o valor do pip e, portanto, o profitloss, são os mesmos e eles não modificam com base na alavanca. A alavancagem não tem nada a ver com o risco e o tamanho da posição. 2 de uma conta de 10.000 é 200, não importa o quanto a alavancagem seja. Por exemplo, arriscar 2 de sua conta enquanto a perda de stop da posição que você deseja tomar é de 100 pips. Você tem que ter uma posição EUR EURD de 0,2 lotes, de modo que, se os mercados atingirem o stop loss, você perde 200. Isso deve ser calculado com base no valor do pip (eu assumi que o valor do pip de uma posição EURUSD de um lote é de 10) , O tamanho da sua conta, o tamanho da perda de parada da posição e o risco que deseja tomar. Não tem nada a ver com a alavanca da conta. Tamanho da posição, valor da pipa, margem, troca e calculadora de lucro O risco da alavanca é para os comerciantes novatos que ocupam posições muito grandes, para que suas contas possam ser eliminadas com muita facilidade. Alavancar como uma ferramenta de marketing forte Oferecer uma alavancagem muito alta é uma das ferramentas de marketing que a maioria dos corretores de mercado criam para atrair mais comerciantes de varejo. Eu vejo que alguns deles estão oferecendo até uma alavancagem de 1: 2000 e, em seguida, pedir às pessoas para abrir contas ou até mesmo menores. Não há dúvida de que tal conta será apagada em questão de poucas horas e todo o dinheiro estará no bolso da broker8217s. Em seguida, incentivam o comerciante a recarregar a conta e tente novamente recuperar a perda, mas o mesmo cenário se repete. O corretor é aquele que faz poucas centenas de dólares de cada comerciante. Alguns desses corretores Forex estão tão confiantes sobre esse cenário, de modo que eles até oferecem bônus de inscrição. Por exemplo, eles adicionam um bônus 100 a sua conta se você abrir uma conta 500 com eles. Eles sabem que o bônus 100, bem como a alavancagem muito alta que estão cedendo, não são mais que alguns chamarizes para fazer as pessoas se inscreverem para uma conta e arriscaram 500 para ver se elas podem transformá-lo em um milhão de dólares ou não. Nenhum comerciante profissional pode ser enganado por essas coisas, nem precisa receber nenhum bônus quando abre uma conta ao vivo. Não são nada além dos sinais de que o corretor é uma farsa. A coisa mais divertida é que muitos desses corretores também estão regulados. Leverage doesn8217t importa para um comerciante profissional, porque ele calcula o tamanho da posição com base no risco que ele quer tomar, e uma alavancagem alta não o leva a assumir uma posição maior. A maioria dos comerciantes profissionais comercializam suas contas bancárias que não são alavancadas. Saiba mais sobre os corretores de Forex antes de abrir uma conta com eles: Antes de abrir uma conta ao vivo, certifique-se de conhecer todos os termos de negociação Forex abaixo: Junte-se aos nossos 20.000 seguidores leais, agora receba nosso E-Book para a iniciativa de retenção gratuita: por que a maioria dos novos Forex Traders Fail A maioria dos comerciantes profissionais de forex e gerentes de dinheiro comercializam um lote padrão por cada 50.000 em sua conta. Se eles trocaram uma mini conta, isso significa que eles trocam um mini lote por cada 5.000 em sua conta. Deixe isso mergulhar na sua cabeça por alguns segundos. Se pros negociar assim, por que os comerciantes de forex menos experientes pensam que podem ter sucesso negociando lotes padrão de 100K com uma conta de 2.000 ou 10 lotes mini com 250. Não importa o que os corretores de Forex lhe digam, don8217t sempre abre uma conta de padrão 82208 com apenas 2.000 ou Uma conta de 8220min8221 com 250. Heck, alguns até permitem que você abra contas com apenas 25. A razão número um que os novos comerciantes falham não é porque eles sugam, mas porque estão subcapitalizados desde o início e não entendem como a alavanca realmente funciona. Don8217t configurar-se para falhar. Recomendamos que você tenha pelo menos 100.000 de capital comercial antes de abrir uma conta padrão, 10.000 para uma mini conta ou 1.000 para uma conta micro. Claro, abra uma conta somente quando você estiver consistentemente bom. Então, se você tiver apenas 60.000, abra uma mini conta. Se você tiver apenas 8.000, abra uma micro conta. Se você tiver apenas 250, abra uma conta demo e fique com ela até chegar ao 750 adicionais, então abra uma micro conta. Se você tiver 1, encontre um emprego. Se você não se lembra de qualquer outra coisa nesta lição, pelo menos, lembre-se do que acabou de ler acima. Certo, leia novamente o parágrafo anterior e crie isso em sua memória. Só porque os corretores permitem que você abra uma conta com apenas 25 não significa que você deveria. Nós acreditamos que a maioria dos novos comerciantes que abrem uma conta de negociação forex com o depósito mínimo, fazem isso, porque eles não entendem completamente o que realmente são os termos 8220large1 e 8220margin8221 e como ele afeta suas negociações. É crucial que você esteja totalmente consciente e livre de ignorância da importância da negociação com alavancagem. Se você não tem uma sólida compreensão de alavancagem e margem, nós garantimos que você explodirá sua conta de negociação. Salve o seu progresso iniciando sessão e marcando a lição completa
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